出纳工作年终总结

时间:2022-11-18 17:56:41 年终总结 我要投稿

出纳工作年终总结

  总结是指社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价,从而肯定成绩,得到经验,找出差距,得出教训和一些规律性认识的一种书面材料,它可以帮助我们总结以往思想,发扬成绩,因此十分有必须要写一份总结哦。总结怎么写才是正确的呢?下面是小编为大家整理的出纳工作年终总结,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

出纳工作年终总结

出纳工作年终总结1

  转眼已近岁末,回顾自已20xx年度第四季度来的工作厉程,收获及感触颇多。本人有幸得到公司的认可和信任。并服从公司人员调配,于x月__日借调至总公司综合部,本人十分珍惜和感激公司给予的锻炼和学习的机会,在领导的大力支持和热心指导及各位同事的积极协助下,凭着认真负责的工作态度,圆满完成了公司赋予的各项工作,较好的履行了自身职责,积累了工作经验,得到了公司领导对本人工作能力的认可和道德操守的信任。并有幸参与了总公司综合部于5月初组织的对三期项目工地施工现场进行的安全巡查工作,5月底再次参与综合部组织的对__x酒店部分已交付使用客房进行的初步验收工作。20xx年x月,本人调回__保安队任保安领班现将自已20xx年度第四季度工作向上级领导汇报如下:

  一、坚决服从上司的领导,认真领会执行公司的经营管理策略和工作指示精神,并贯彻落实到岗位实际工作中,始终把维护公司利益放在第一位。

  二、坚持“预防为主、防治结合”的治安管理方针,时刻教育和要求队员,并严格要求自已加强对项目工地的巡查力度,于x月x日发现一棵倾斜的大树存有安全隐患。于x月__日抓获一名从边检站办公区翻越铁丝网进入我司辖区的可疑男子。

  三、坚持“预防为主、防消结合”的消防工作方针,完善消防设备巡视及保养措施并加强队员的消防知识培训,提高队员防火意识,使队员能熟练掌握消防设备的操作方法。确保项目工地的消防安全。

  四、制定、完善部门各项规章制度、管理规定。在日常工作中具体实施运作。

  五、总公司领导经常带领客人到项目工地参观,要求各队员认真做好礼节礼貌等工作。

  六、领班是部门管理工作开展的基础重要环节,开展班级日常工作。抓班级管理两者同等重要,可相互配合促进。本人在日常管理中力求做到:

  1、遵循公司的经营理念及服务宗旨,以公司企业文化精神为中心,积极关心鼓劢队员,有意识培养凝聚力和队员的团队精神。由小及大形成部门合力、战斗力和对公司的集体荣誉感。

  2、以身作则,带头遵守公司、部门的规章制度和纪律,保持严谨自律的工作、生活作风,给队员树立良好的榜样,引导队员良性发展,营造健康的工作气氛。

  3、在工作中严格管理,处理问题遵循“公平、公开、公正”的原则,做到“功必奖、过必罚”树立管理威信,充分调动队员的工作积极性。

  以上是我在一年中力争做到、做好的方面。纵观一年的工作,客观的`自我剖析,自已在下列几方面存在不足之处,肯请领导的指正与批评,以待在今后的工作中进一步加强和改正:

  1、工作方式过于急燥,对新入职队员要求过高造成20xx年x月至x月保安队人员流动率增高。

  2、工作中时有松懈。

  3、工作经验和相关管理知识仍需进一步学习、积累。

  20xx年即将过去,我们将满怀信心地迎来20xx年,新的一年意味着新的机遇,新的挑战。今朝花开胜往昔,料得明日花更红。我坚信在公司领导的英明决策和运筹下,物业公司的明天会更好。做为公司的一份子,在明年的工作我将一如既往,全心全意的为公司服务,竭力做好本职工作,为公司的发展贡献一份微薄。

出纳工作年终总结2

  20xx年紧张忙碌的一年即将结束了,总结这一年的工作,在各级领导的正确领导和业务指导下,我在本工作岗位上取得了一定的成绩,但也存在着很多的不足之处。本着正视当下、展望明天、总结成绩、剖析不足的思想,对本人今年的工作作以肤浅的小结,不足之处请领导批评指正:

  一、岗位工作取得的成

  1、资金方面:作为一个企业,资金的安全及管理是财务业务中很重要的工作,20xx年作为财务出纳人员的我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点,并做资金对账表存档。保证了各项资金帐帐相符、帐实相符,为公司资金安全管理及合理使用提供了数据基础。

  2、供应链方面:作为一个总账会计,我要负责每天采购、出库等发票的生成,月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。在这一年里,我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告,为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。

  3、应收应付系统方面:我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账,及时核销客户应收款、供应商应付款;及时处理商务部门及业务人员OA邮件关于应收应付款项的调整入账;改变了以前因入账不及时,给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。在这一块,通过我的工作有了很大改善,为公司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数据支持。每月底及时进行了关、结账工作,仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统的情况,从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单。

  4、固定资产系统及存货方面:我每月对公司购入的各项固定资产进行登记入账、建立卡片,月底对资产项目核对关结账。

  5、总账账务方面:我坚持每天及时从出纳处取得各项单据,及时分类归集记账,做到分录摘要清晰明了、数据准确、核算项目对应无误;并增加了原来未做现金流量项目;在月末及时进行账目核对,保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符,通过每月对应收预收、应付预付项目的数据的对比,核销了应收款、应付款的重复项,保证了资产负债表项目数据的真实合理,为数据分析奠定了扎实的基础;及时处理财务经理、财务总监xx邮件关于各种账务调整、数据清理的工作;能及时每月对xx工厂、xx采购、销售、一般往来账务及时进行核对并制作对账表,对于双方有疑问的事项我能做到和对方财务人员保持密切沟通只至找出问题所在、及时解决,保证双方往来账务清晰、数据准确。

  6、其他会计事项:我能按照财务部规章制度、领导要求,处理相关财务事宜,提供需要的数据信息及账表及其他事务;对于其他部门和人员通过系统查询关事项,能积极配合并释疑;遵守财经纪律和制度、遵守职业道德、保守各种保密事件及商业秘密,做到数据不外泄不传播。

  二、工作中存在的各种问题及修正

  1、在凭证制作过程中出现了数据登记不完整、科目归集、核算项目归集不准确的时候,在20xx年的工作中应更加仔细、详细分析数据属性,做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算项目及现金流项目归类准确、数据准确。

  2、对于应收应付项、资产项、总账项,不能拘泥于做账而“作”帐,在每项目完成之余,多看多想各环节数据状况、关联信息,发现及处理系统中出现的有必要处理的事项,使财务帐各项目、数据更完整清楚、符合逻辑。

  三、明年工作计划

  新的一年,工作也是一个全新的开始,理应对人生对工作有个新展望,在崭新的下一年我要:

  1、20xx年建立新财务帐套,全面准备、核对、处理数据,在1月底完成帐套各个模块数据录入及初始化工作。

  2、更好、更全面完成本岗工作;团结部门全体人员、紧密协同工作;不折不扣完成上级领导安排布置的各项财务工作。

  3、积极参与各种培训及学习,不断充实、更新知识,提升职业劳动技能。

  20xx年,我在公司领导的关心支持下,在同事们的帮助协作下,完成了这三个月的试用期工作。三个月来,我不断加强学习,提高自己的工作业务知识和财务业务能力,在自己的本职岗位上严格履行职责,做好各款项的汇出与记录、以及库存现金的管理等各项工作,完成公司交给的各项工作任务,现就全年工作情况总结如下:

  第一部分20xx工作回顾

  1、认真做好自己的本职工作。

  三个月来以来,我都按照公司领导的规定做好每个款项的收付,按时整理票据,做好各站每日营业款的记录,IC卡充值日报记录,银行现金账的记录,每月申报税,公司员工日常报销工作,营业款上缴与油卡充值,根据各加气站进销气量情况开具发票,每月的凭证录入等各项工作与临时性工作,能够配合各部门的工作,做好领导交给的所有任务。

  2、做好档案管理工作。

  财务部门的档案也是很重要的,在这三个月里我已将公司的财务文件都分类存档,把其他部门交由的材料也都做好保存,以备使用时能够及时查找清楚,在明年我会继续保持这种现象,将档案管理做进一步的更新,更有利于公司的需要。

  第二部分存在的问题和不足

  三个月来,我虽然在自己的本职工作岗位上认真工作,并且完成了领导交付的其它的工作,但在实际工作中,自己还存一些不足和差距,例如还需要进一步学习,提高自己的`业务能力,细心工作,杜绝因粗心引起的小差错。一切工作中出现的问题都与财务部沟通解决,杜绝因与其他产生的问题。

  第三部分下一步工作打算和计划

  20xx年,将是公司经营发展新的历史时期,也是新的关键阶段,作为公司一名财务的工作人员,应该有自己责任感、使命感和紧迫感,努力做好工作。因此,我对自己在20xx年的工作进行了认直仔细的规划,我将在上级的正确领导下,在同事的帮助协作下,创新性的做好资金使用工作,为企业的持续健康发展做出更大的贡献,具体的工作计划及建议如下:

  一是更加认真负责的做好自己的本职工作,在自己的工作岗位上,对各项财务资金的管理与收付都要严格把关,不能有半点疏忽和大意,所有款项的使用都做一一的记录,每项工作与临时性工作都尽力做好。进一步提高工作效率。

  二是加强会计档案的管理工作。在20xx年,严格按照档案管理的要求进一步完善和规范,保管好公司各种票据,印章及财务资料。

  三是加强与公司各部门的沟通协作,通过沟通和交流,才能达到业务的统一性和规范性,实现合作紧密,工作有序,防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。与各站之间积极沟通配合,做好IC卡的充值日报与气量日报,达到准确高效。

出纳工作年终总结3

  根据中心20xx年工作重点和整体安排及思路,我按照年初确定的目标和要求,团结协作,密切配合,在xx的领导下、以及各财务人员的大力支持下,完成了各项财务工作任务,确保中心财务工作有序、高效运转,比较好地履行了会计职能,为保证中心财务工作顺利进行发挥了积极的作用。

  一年来,自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此结合具体情况,全年的工作总结如下:

  一、完成的主要工作

  1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作,记账并粘贴凭证近四千张、装订凭证近70本。

  2、及时准确地编报了各月会计报表,每月1份、每份7种,并对财务收支状况和能源使用情况进行了5次认真分析和思考。

  3、及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表,定期向统计局报送。

  4、完成各月对餐饮库房的盘点工作,创新制作了餐饮数据统计表,使月底餐饮数据的上报更加规范、整洁。

  5、新增设了资产负债、收入和支出、主要能源和水消费、天然气、财政拨款批复和使用情况等6种台账,并及时跟进和更新数据。

  6、承担了并完成了个税、营业税的申报与缴纳,以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

  7、每月认真核对现金、银行存款账户余额、支出进度,银行对帐等工作,确保年度决算顺利进行。

  8、以认真的态度积极参加北京市财政局集中财务试点培训,做好用友软件、财政新记账系统的维护和设置,利用一个多月的时间在新系统里录入凭证3千余张。工作量大、任务重,基本上每天都得在电脑前坐6-8小时,在经常腰疼、眼睛痛的情况下坚持工作。

  9、积极参加单位组织的各项政治、业务学习并认真做好学习笔记。

  10、对各类会计档案,进行了分类、装订、归档。对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。

  11、其它日常事务性工作。

  二、加强学习,注重提升个人修养和综合素质

  1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。

  2、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的'财经政策和程序办事。

  3、努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。

  4、不断改进学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识,使自身综合能力不断得到提高。

  三、存在的不足

  尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务,但必须看到工作存在的不足:

  1、理论水平不高,当前社会会计知识和业务更新换代比较快,缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习,导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏,影响来工作水平的提高。

  2、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少,工作有广度,没深度。

  3、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步达到事半功倍的的效果。

  四、20xx年工作计划

  1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代发展的步伐。我们的知识就像会计核算中的无形资产,有时候发现它已没有使用价值了,必须及时得到更新。

  2、会计工作不仅是单位各项工作的一种反映,也是对各项经济活动的一种监督。必须积极参与到单位各项工作中去,只有这样,才能够更好的研究思考,正确进行会计核算。

  3、会计人员要充分发挥主观能动性,收集相关财务信息,进行财务分析和预测,善于总结,提出自己的意见和建议,为单位领导决策提供准确依据,不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验,建立健全良好的工作机制。

出纳工作年终总结4

  时间飞速,工作到此也告一段落了,我内心不胜欢喜,在这一月的出纳工作中我尽心尽力完成自己的工作任务,积极的进取,努力提升自己,在工作方面对于我来讲是一个质的提高,我非常清楚这些都是完美的,我一直想着能够做好自己,在工作方面不断的积累经验,一月来我对这份工作充满了热爱,出纳工作对于就是一次考验,在工作上我也非常的清楚这些都是我争取过来的,这一月来我也有所突破,现总结一番:

  一、提高业务能力

  我一直在给自己创造机会,在各方面我都希望自己能够提升不管是在什么时候都应该清楚这些,能力是工作的根本,也是进阶的必需品,不管是在什么时候都应该清楚这些,在业务能力上面我是抱着虚心的态度在学习,这些都是非常关键的,我明白只有做到了这些,才让进步,快速的.成长往往就是差了一个台阶,一个让自己坚定不移的台阶,我一定要迈过去,不管是努力也好付出也好,只有在工作当中积累到了一定的知识,这些才会进步的更加快,我一定要给自己足够的理由一步一步的进取,只有把这些做好了才是关键。

  二、出纳工作经过

  一月来我做到了工作细心,作为一名出纳工作者,在这方方面我非常清楚有多么的重要,我能够做到努力认真,不管在什么时候都要坚定的做到这一点,我相信只有做到了这些才会工作更加顺利,一月来我用心的统计各项支出,公司每天的流水都会认真的统计,面对各种细节方面的问题,我都会细心的检查,各部门团结一致让工作轻松起来,出纳工作需要做到细心,关键就是这一点要做好,我实实在在的做好了自己,积累了足够多的经验,然我这一月来遇到问题从来不慌,遇到事情也能够很顺利的解决,回顾这一月的出纳工作我心理还是满意的,让同事们满意也是我欣慰的一点,工作当中保持这种细心的态度是非常必要,我会积极的进取,做好属于自己的工作任务,面对不足能够端正态度纠正,不以自我为中心,故步自封。

  三、下个月工作计划

  通过这一月的工作我也看到了自己哪些方面的需要加强,哪些地方是有问题的,只有不断的积累,在这个过程中才会有所收获,来月的计划就是更加努力,服从安排配合各部门积极的完成工作,保持认真上进,这是一定的,我也会继续的让自己的工作变得更加优秀。

出纳工作年终总结5

  20xx年xx月份我有幸成为公司的一员,主要是在财务部担任出纳工作,在财务部业务种类繁多的地方,我的职责是现金收支,现金日记账的登记和账务核对,手写支票,工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和的状态进入自我的工作状态,我的缺点也是不可掩饰的,我的工作总结请大家评议,欢迎大家提出宝贵意见。

  首先,在领导的帮忙下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮忙下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分,必须要好好工作,来体现人生价值。同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作,利用erp使工作更加准确和快速。

  其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

  一、日常工作

  1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与账目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。

  2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。

  3、根据会计供给的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

  4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。

  二、其他工作

  1、迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司账务情景的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮忙和鼓励。

  2、完成领导交付的其他工作。

  三、回顾检查自身存在的'问题

  1、学习不够。当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

  2、对针对以上问题,今后的努力方向是:加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须经过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的本事,努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书。

  综上所述,在过去的一年中,付出过努力,也得到过回报。人到中年,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自我做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应当掌握的原则。

  作为财务人员异常需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。仅有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。

出纳工作年终总结6

  时间不等人,一转眼xx年已经过去,在领导及同事们的帮助指导下,通过自身的努力,我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高,其工作总结如下:

  一、日常工作:

  1、收费

  2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐,由会计员审核签名

  3、清点库存现金(其中包括账面备用金、公寓备用金及按金,墙砖费、内部卖废品费)

  4、查询银行余额与帐面余额核对清楚,并查询已开发票的金额是否到帐。

  5、收入存行(将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社)

  6、报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金。

  7、登手工银行日记账及现金日记账。

  8、支票.法人章及网上银行u盾的保管。

  9、停车场月保卡的设置与发放(业主来收车位需发月保卡,按业主交的管理费来设置使用日期)

  10、工资的发放,制工资发放表(转账工资及现金工资),核对员工的帐号与金额,开支票在银行转帐。

  11、每个星期五准备备用金退装修按金

  12、会计每三个月会打交款通知单,将其装订好,以便查阅和统计缴费户数。

  二、工作感悟:

  1.学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的政策水平。

  2.出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员,不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识,还要具备高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

  3.做好出纳工作首先要热爱出纳工作,要有严谨细致的`工作作风和职业道德。

  4.出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;也要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失。

  5.出纳人员必须具备良好的职业道德修养,要热爱本职工作,精业、敬业,要竭力为本单位中心工作,为单位的总体利益、为全体职工服务,牢固的树立为人民服务的思想。

  以上都是我将近一年工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作,为公司和全体职工服务,和公司和全体员工一起共同发展!在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!

  三、总结的目的:

  回顾一年的的工作,自己感到仍有不少不足之处,在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作,为公司和全体职工服务,和公司和全体员工一起共同发展!在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!

出纳工作年终总结7

  新的一年即将来临,在20xx年中,非常感谢各位领导及同事们的对我的帮助及关心,在领导及同事们的帮助指导下,使我工作方面有了很大的提升,现将20xx年工作总结如下:

  1、严格按照财务制度的要求,日常的公司现金报销及银行票据必须由经办人、会计、部门经理签字后方可支付,如审批权限表要求总经理审批的必须呈总经理审批。

  2、每日查询银行账户资金情况,随时掌握账户资金信息及编制余额调节表。

  3、日常的银行账务往来工作。包括银行转账、进账、银行现金的收入、支付,往来账目的核对,银企对账等。

  4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符,严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理,每周编制《资金状态周报表》,月终编制《现金盘点表》,季度编制《季度备用金及借支核查表》。

  5、逐笔、及时、准确登记现金、银行存款日记账。详细记录时间、用途等细节信息以便对账时,方便、准确,以便更好的完成对账工作。

  6、定期配合会计清点库存现金,做到账实相符。

  7、每月按时编制总公司、分公司员工的工资表及工资发放。

  8、每月按时申报各分公司的个人所得税、综合申报,每季度申报企业所得税,及上传财务报表,每年按各税局要求门前交纳报表。

  9、按时完成营业执照、组织机构代码证、银行账户年检。

  10、各银行支票、制单U顿的保管。

  11、配合各项目部的开票和各项目资金收支工作,编制“项目部工程进度款支付审批表”,经相关部门人员的签名后银行付款及相关的资料归档。

  12、与总部财务的联系工作,外经证的`新开和换开,投标保证金的转账及相关的业务联系。

  13、参加集团组织的财务人员培训工作及领导交办的其他临时工作等。

  除上述几点日常工作外,要做好出纳工作还要恪守良好的职业道德,保持严谨客观一丝不苟的工作态度;积极发挥财务控制、监督的作用;加强的安全意识,现金、票据的安全保管;团结同事,提升沟通能力以助于顺利完成各项工作。以上是我本人在工作的一些体会和总结。

  在即将来临的20xx年中,除了要把以上总结的工作做好外,必须做到:

  1、力争做到当天事当天结。

  2、加强规范现金管理,做好日常核算

  3、参加财务人员继续教育(每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育),学习和掌握新的财务知识。

  4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事。

  5、完成领导临时交办的其他工作。

  在今后的工作和学习中我还将不懈的努力,认真做好本职工作,不断学习、了解和掌握国家新的财经法律法规制度及公司各项规章制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。同时,我要特别感谢公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!

出纳工作年终总结8

  在xxx院领导的支持下,在同事们的帮助下,本人努力提高党性修养,强化宗旨意识和服务理念,立足本职岗位,顾大局,重操行,抓工作,讲学习,严守纪律底线,热心服务广大员工,全面完成了20xx年度的各项任务。

  一、思想方面:

  认真学习贯彻科学发展观以及省委八届十次党代会精神,积极参加“讲党性修养树良好作风促科学发展”主题活动。利用参加民主生活会,撰写思想报告等形式,对照自身存在的问题,深刻剖析思想根源,积极查摆问题,认真开展批评与自我批评。通过学习,达到了“提高素质,改变形象,推动工作”的目的。

  二、工作方面:

  认真履行出纳,恪尽职守,,团结同志,严守纪律,踏实工作,受到了领导和同事们的好评。

  (一)积极开展日常财务管理工作。作为财务战线的`一名“新兵”,本人始终以“小学生”的心态严格要求自己,虚心学习,不耻下问。工作耐心细致,服务热情主动,收付一丝不苟,编表有条不紊,记账有板有眼,工作任劳任怨,克服了孩子年龄小,学习压力大,工作任务重等困难,顺利完成了年初预算,年终决算,催收租金,申报经费,保障开支等常规性财务工作。由于工作细致,全年未发生现金收付差错。

  (二)严格遵守财经纪律和结算管理规定。年初,本人认真学习财经法规,参与完善全院的财务规章和内控制度建设。从加强会计基础工作入手,严格收付程序,细化报账流程,审核票据真伪,防范税务风险,坚持“日清月结”。“看好钱袋子记好账本子紧把收付关”。严格执行资金预算管理制度,不挤占、不挪用,保证专款专用。月底,开展自查“回头看”活动,不留问题“死角”。全年未发生“坐支现金”、大额现金结算、私设“小金库”等违反财经纪律的问题。

  (三)加强与财政、社保、银行等部门的沟通联系。本单位属于财政全额预算管理部门。财政资金能否及时、足额拨付,对全院的正常运转关系重大,社会统筹费用能否按时缴纳,与职工的切身利益息息相关。本人不辞辛苦,不厌其烦,夙兴夜寐,风雨无阻,经常在省财政厅、省中心、省直住房公积金管理中心、开户银行之间往来奔波,申领经费,上报资料,核对资金,精打细算,保证支付,顺利完成了全年的各项工作。

  (四)做好其他份内事务。本部门除了负责财务工作,还分管本单位的资产管理,人事管理,年审,医保、公积金核算、年检,收取水电费等其他具体而繁琐的业务。本人积极协助主管会计开展工作,加班加点,不讲条件,不计报酬,勇挑重担,把工作当成历练人生的舞台,努力把自己锻炼成业务过硬技能娴熟敬业勤勉的复合型人才。

  三、学习方面:

  一年来,本人努力学习新理论、新知识、新思维,认真思考新情况、新问题、新形势,积极践行新解放、新跨越、新崛起,在理论水平和实践能力方面取得了很大的进步。

  (一)努力学习理论。认真阅读了《科学发展观读本》、《市场经济基础知识》等经典理论,对中国特色社会主义理论体系,机关技能,当代经济与世情、国情、省情等知识有了更全面的了解。

  (二)不断丰富法律知识。系统学习了《会计法》、《会计基础工作规范》、《现金管理暂行条例》等财经法规,增强了自身法律意识,真正达到了运用法律依法行政、沟通思想、理顺工作、维护正义、实现和谐、谋求发展的目的。

  (三)继续提高业务水平。下半年,参加了财务知识培训班,通过了会计人员从业资格考试顺利取得了上岗资格。此外,通过学习技术和培养阅读习惯,操作水平和文字表达能力也得到了长足进步。

出纳工作年终总结9

  一年的工作结束了,我来到公司做出纳已经是第三个年头,无比熟悉这份工作,虽然时间过的很快,但是我从来都不会忽视对自己工作能力的培养,在这方面这些也是我应该要去做好的,我尽量的让自己每天过的充实一点,这一年来的工作当中,我深刻的体会到了这些,都我也希望自己可以在未来的工作当中有更多的进步,无论是做什么事情都应该要对自己有客观的认识,对于这一阶段的工作也应自己一番。

  这段时间以来的工作当中,我深刻的体会到了这一点的,这段时间的工作方面我也需要维持好的方向,作为一名出纳,我也知道自己岗位的特殊性,在这方面我还是感觉很有动力的,以后我也一定会坚持去做好自己分内的职责,对于我而言未来还会有更多的事情等着我的去做好,这过去的一年我也是感觉非常有意义的,一年来在工作方面我做的是比较好的,这段时间我也是做的比较好的,一年来我也是深刻的'意识到了这一点,我需要对自己有一个客观的交待,对于过去的一年,我现在也是感觉深有体会的,这也是我以后应该要去做好的,这一年的工作当中,我按时的完成日常的工作。

  现在我是深刻的感受到了自身工作能力是需要提高的,过去的一年来我每天按时的完成好日常的工作,接触到这些之后我还是有很多的体会的,对于我而言我是不断的落实好自己分内的事情,对于过去的一年来的工作当中,我也是深刻的感受到了这些,尽管这一年的时间过得很快,但是我从来都不会放过每一个锻炼自己的机会,我一直都认为我的磨砺还需要更多,现在回想起来的时候,我还是深刻的体会到了这一点的,感激公司对我的培养,在这个过程当中,我还是感觉很有进步的,这一年来经历的点点滴滴,我在这个过程当中也是的有很大的提高,出纳工作一直都是需要认真去做好的,需要维持好的工作状态,在这一点上面我还是应该要努力去做好的。

  当然这份工作我也有一些问题,近期在工作当中我还是对自身的缺点有了新的了解,所以在新一年的工作当中,这是我应该给要去努力纠正的,在这个过程当中我深刻的体会到了工作的重要性,以后我也一定会调整好自己自己不足的地方,做一名优秀的出纳人员。

出纳工作年终总结10

  20xx年已经过去,回顾一年来的工作,重要做了以下方面:

  一、办理办理家电下乡产品共xxx台。累计金额达xxxx元,办理进程中做到加班加点,热情服务,对每一位来农户补贴的农户认真讲授国度的惠农政策和补助比例并及时把资金兑现到农户手中,做到把好事办好。

  二、办理汽车摩托车下乡共xxx台累计金额达xxxx元,对农户的材料认真审核,合乎要求及时办理,及时兑现,及时存档。

  三、填制固定资产报表,波及各类固定资产累计xxx万元,严厉依照市局请求办,及时填制,按时报表。

  四、帮助地税,做好了小税种征收稽察工作,对所包企业进行摸底,核算税收底数,耐烦宣扬国家的税收政策和税法,对所包企业的税收做到应收尽收。

  五、做好本人的本职工作,我在财税所担负出纳工作,平时产生业务较多,当真办理每一笔会计业务,及时跟银前进行核查余额,看看是否和银行相符,如呈现少登,漏登等及时补上,做到账证,账帐相符。

  六、配合审计部分做好年度审计工作,发明账务处置问题不足的处所及时更改和完美。

  七、就是配合党委政府做好核心工作,包含禁烧,企业征地、信访、综合管理、打算生养等中央工作,平时踊跃加入党委政府组织的各项运动,"中华勵志網"遵照党委政府制订的`各项规章制度。包括会议轨制,点名制度等。

  回想过去就是为了更好的展示将来,20xx年我将尽力工作,全身心的投入到自己的本职工作中去,脚踏实地,不辞辛苦,改掉从前的不足,发挥自己的长处,努力实现市局下达的各项工作和义务。

出纳工作年终总结11

  一、工作态度方面

  在工作上我一直都是保持着该有的正确态度,同时努力地让自己在工作中去成长,去更好地改变自己,就希望能够通过这样的工作方式来让自己的生活有更多的转变。对于每天的工作我都是有遵照着领导的要求,尽可能地让自己将每一份工作都可以做到完好。当然面对公司对每一位员工的要求,我都是有认真的做到,并且让自己在工作中去有更大的进步与成长。在工作的时间我基本都是在自己的岗位上坐着自己的事情,几乎没有做出任何的行为来让自己出现失误与不好的情况。

  二、工作能力的提升

  通过每天在工作上的成长与提升,我自然是有付出百分百的努力让自己在其中去学习更多的东西,尤其是在自己的出纳工作方面,我还是有较多需要其学习的地方,同时也是需要更加努力地去提升和改变自己。当然为了将我的这份工作完成好,我也是有付出自己非常大的心血,不断地提升个人的能力,在工作上不断地钻研,时刻保持着认真严谨的态度来面对每天的任务。从这一年的工作情况上来看,我的进步也是很大,在工作中出现错误的情况也是少了许多,当然在其他的方面我也是在努力去学习和改变。

  三、个人的不足与改进方法

  从对自己的分析中我也是有更加的明白自己在工作上的确还需要更多的去学习,毕竟在工作中只有不断地成长与提升才是能够让自己得到更多的转变。从我的个人能力来看,我确实还需要更多的去学习,更多的去成长与改变,所以对于下一年的我还需要在工作上去更加的.努力。对于这份工作我也是仔细地想过了,我需要摆正自己的心态,在工作上去做出更多的努力,同时争取能够在这份工作上技能得到提升,当然我也非常的希望自己能够在这样的时光中去成长,去拥有更大的收获。

  在新的一年开始后,我会更加投入地去完成自己的工作,尤其是那些自己不够优秀的地方,还需要我更多的去努力,去争取让自己收获到更大的成长与提升。当然我也很是渴望自己可以在工作中有更加的优秀的表现,同时拥有到更多的成长。我相信通过我自己的不懈奋斗是可以将这份工作都完成好的。

出纳工作年终总结12

  20xx年、我公司各部门取得了可喜的成绩。作为出纳、我在支付、反映、监督和管理四个方面履行了自己的职责。特别是非典期间、我还是按时去银行保险等公共场所办理业务。

  过去一年、在不断改进工作方法的同时、成功完成了以下任务:

  第一、学年期间的日常工作

  1、与银行相关部门联系、有序完成员工工资发放。

  2、清理客户欠款清单、配合各相关部门完成欠款催收工作。

  3、查看保险清单、与保险公司办理交接手续、完成我司员工意外伤害保险的投保工作。

  4、编制20xx年各类财务报表和统计报表、并及时报送相关主管部门。

  第二、其他工作

  1、迎接公司评估、准备好所需的`财务相关材料、及时送到办公室。

  2、为了迎接审计部门对我公司会计情况的检查、做好前期自查自纠工作、对检查中可能出现的问题进行统计、提交领导审核。

  根据公司的部署、我们做好了社会福利活动和困难员工的救助工作。

  在今年的工作中:

  1、严格执行现金管理和结算制度、定期向会计核对现金和账目、发现现金金额不符、做到及时报告、及时处理。

  2、及时收回公司收入、开具收据、及时收回现金存入银行、绝不支付现金。

  3、根据会计提供的依据、及时支付员工工资和其他应支付的资金。

  4、坚持财务程序、严格核算(发票必须有经手人、接受人、审批人签字后才能报销)、不符合程序的发票不予支付。

出纳工作年终总结13

  转眼,送走了某某年,迎来了某某年,过去的一年里,财务咳嗽苯峁褂薪洗蟮牡髡,基本上都是新人、新岗位,感到自己的担子重了,压力大了,在领导正确引导和各部门的大力支持下,凭着责任心和敬业精神,我扎扎实实地开展完成了各项工作,下面,我就某某年度各方面的工作情况作简单的总结和汇报。

  一、执行财务管理规范化。

  通过对财务管理细则的学习、讨论,把各项条款逐一与实际业务联系在一起,找问题找漏洞,并反复消化、严格把关。在出纳环节中,坚持原则、不讲人情,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外,严格执行财务人员应遵守的职业道德,在凭证审核环节中,认真审核每一张凭证,不把问题带到下个环节。

  二、认真落实固定资产录入。

  依照检查标准按时、认真、客观公正地对各处室彻底地进行了清查,在资产清查中存在的问题,及时向有关部门负责人进行了反馈;以物对账、以账查物,查清资产来源、去向和管理情况,并登记资产的完好程度,做到见物就点,是账就清,不重不漏,对有账无物、有物无账的资产分别登记,汇总分类。

  三、协助配合外审工作。

  为了更好的`与部门沟通,在完成本职工作的同时,我积极配合xxxx顺利完成了xxxx年xxxx的工作,为随后xxxxxx年审做好了铺垫。为了配合xxx部门的录入费用,及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作,以便更好地核算医院的盈亏,为医院完成年度计划提供依据。

  四、加强对日常工作内容的管理。

  1、完成某某年度财务决算工作,实施报表年报的审计

  2、完成某某年度医院所得税的汇缴工作

  3、顺利实施了某某年会计账目的初始化工作,并保质保量的完成某某年度正常的会计核算和税务申报工作

  4、根据医院管理要求,进行成本测算,并编报相关报表及分析材料

  5、按时并准确填报各类对外统计月报表

  6、积极办理其他各项涉税事务

  7、进一步加强了财务工作内容安全性的管理

  8、进一步加强了会计基础工作的建设力

  针对当前的经济环境,积极推动医院内控管理工作,加强内部审计工作。某某年工作重点是:积极推进内控制度建设;积极开展以经济责任、基建及设备引进等为审计对象的内部专项审计工作。

出纳工作年终总结14

  时光飞逝日月如梭,转眼20xx年已悄然过去,在这年终之际,我也满怀着喜悦的心情对我过去一年的出纳工作总结一番,以求不断丰富自己、完善自己、充实自己,将自己置身于xxxx银行改革和发展的最前沿。

  一、对工作认真负责

  自xxxx银行xxxx支行成立至今,我一直都在储蓄出纳岗位工作,始终本着对工作认真的态度和高度的责任心,刻苦钻研,认真提高政治思想觉悟,坚决执行国家有关的金融政策和法规,积极学习各项业务知识,熟悉正确及时地办理各项业务。

  二、恪守信用,诚实服务

  储蓄出纳岗位是银行尤为重要的一个岗位,也是银行第一线、最基础的工作。因此,我深刻地体会到此岗位的重要性和责任性,就是要坚决按照岗位职责严格要求自己,照章办事,加强监督,保证资金和财产的安全,恪守信用,诚实服务,自觉遵守各种规章制度,对客户诚心、热心、细心、耐心,维护客户的正当利益,坚持“存款自愿、取款自由、存款有息、为储户保密“的原则,严格按照“xxxx银行规范化服务标准“办事。

  当发生业务时,存款业务本着先收款后记帐的原则,取款业务本着先记帐后付款的原则,认真审查凭证、票据的各要素是否真实、准确、合法后才能输入电脑。保管好自己的磁卡、印章、重要空白凭证、密码等也是至关重要的,做到专人专卡、专人专章、重要凭证不空号跳号、密码不外泄并及时更换,日终做好轧帐工作。每天以高度的责任心和敬业精神对待自己所从事的各项工作,严格按规章制度和操作程序办事。

  三、加强业务水平

  在金融市场激烈竞争的今天,除了要加强自己的'理论素质和专业水平外,作为储蓄出纳岗位的一线员工,我们更应该加强自己的业务技能水平,这样我们才能在工作中得心应手,更好的为广大客户提供方便、快捷、准确的服务。因此,我经常利用下班后和业余时间在支行里刻苦学习,勤练技能,终于功夫不负有心人,在支行的每次技能测试中都能名列前茅。

  新年新气象,我仍然会不断的努力,做好工作计划,制定工作任务,为xxxx事业发出一份光,一份热!我由衷的相信,树立“爱xxxx单位、做主人、尽责任“的理念,弘扬“艰苦创业、创新图强“的企业精神,认真履行“三个一流“的宗旨,xxxx银行一定能在新的一年里取得新的胜利!

出纳工作年终总结15

  转眼间我们送走了20xx年迎来了崭新的20xx年,虽然我到公司时间不长,但回顾这几个月来的工作情况,还是收获颇丰,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的这几个月里不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

  一.现金业务

  今年在身为公司出纳的基础上,新增了另外出纳这两项工作,资金管理比较繁琐,我严格按照财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,现金收付,凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错,能够确保做到现金的收支准确无误,认真复核会计主管审核的原始凭证数量,金额计算与金额是否一致,逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的准确性,及时性。

  二.银行业务

  日常与银行相关部门联系紧密,根据公司需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,井然有序地完成了职工日常报销。因为要管理的账户数量众多,地址遍布西安市各个城区,所以我特意将公司所有账户详细制表,其中包括行称、账号、电话、需要完成的工作,已完成的工作都逐一详细记录,保证不漏掉任何一个银行,也不漏掉任何一项工作。在平日与银行接触的工作中,我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头,帐号,用途是否一致,认真填写银行结算凭证,保证金额填写准确,认真审查收款结算凭证的真伪性,及时掌握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐,每月按帐号与银行对帐,落实并督促未达帐项及时入帐,每周按帐号编报银行存款余额表,让相关领导及时了解银行存款情况。

  三.资金调拨业务

  今年在各位领导的指导下,我认真根据集团资金调配工作的需要,及时办理了集团与各帐户之间,集团与下属公司之间的资金调配,往来的银行业务,保证了各公司的资金需要。

  四.其他工作

  从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。代表公司维护并保持了与各银行之间的良好合作关系,认真处理好与下属各公司财务人员的合作关系,另外,对于本职工作,严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。及时回收整理公司各项回单、收据,及时将现金存入银行,从无坐支现金。根据会计提供的依据,及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。遵守公司制度,作好自己的服务工作。

  回顾这几个月来的点点滴滴,每当完成一项工作任务,即使忙一点,心里还是感到很欣慰很踏实,在新的一年里,我还需要在工作上更加积极主动,态度上更加认真负责;另外,我能有现在这点小小的进步,这都得益于领导,前辈的帮助与交流,我真正感受到了领导的关怀和期望,同时也由衷的钦佩他们渊博的`知识和丰富的实践经验。作为一名普普通通的员工,我的工作是再普通不过了,象我这样能做好自己本职工作的同事还有很多,我们能在过去一年圆满地完成任务,主要在于各级领导的关心和大力支持,采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题,我只是和所有我们公司的其他员工一样,尽自己的最大努力为公司,希望对公司能有所贡献。我想,普通的工作也并非意味着追求的终结,我处在一个比较平凡的工作岗位上,所以我更应该去实现我的理想和追求,无论结果如何,即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长,一种进步。在新一年中,我一定更加严格地要求自己,积级参加公司的各项活动和学习,从去年的工作中认真吸取经验,缩小在业务上的差距,让自己今后的工作更加严谨有序,让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力,决不辜负大家对我的期望!同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我,在思想上帮助我,我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。

  最后,我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导,有了大家这样好同事好领导,在这样的一个优秀的集体里,我相信我们的公司明天会更好!而我们也将收获无限的希望!

出纳工作年终总结16

  时间如梭,转眼间又将跨过一个年度,在20xx年中,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作,通过自身的努力,我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高,其工作总结如下:

  一、主要工作总结

  1、增值税发票的相关工作。根据出库单正确的`开具增值税发票,并及时的将销售录入账套。月末核对发票数据的正确性,做到开票软件与账套数据一致。按时勾兑增值税进项发票,并与账套数字核对准确一致。对滞留票要按期进行清理。

  2、每天及时的将银行统计填入资金日报表,并核对银行余额是否正确。按时发送每日余额以及货款回款表。及时将回款入账。

  3、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,结合有关财务制度对审核无误的会计凭证,办理现金和银行收付款业务。付款时,严格执行各项财务手续,严格审核记账凭证是否有相关领导签字或盖章,对手续不全的项目不付款。根据已经办理完毕的收付款凭证,按顺序逐笔登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。

  4、妥善保管好了库存现金、各种银行现金转账支票、网上银行U盾以及保险柜钥匙等重要物品。

  5、每月最后一天做好仓库盘存工作,对盘存出现的问题要及时向上级反应。及时的核算成本,填制成本余额比对表。并将成本数据录入账套。做到核算严谨,数据准确。

  6、每月按时将审核过的报销单分类填入费用汇总表,做到分类合理,数据准确。

  7、在报税期内按时申报国税和地税,做到与报表一致。

  8、完成一些其他相关的工作。

  二、反思自己在今年工作中的不足之处

  1、学习不够。当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

  2、在一些细节方面的问题上处理不够到位,有一些不必要的工作失误。

  三、对针对以上问题,今后的努力方向是

  1、在细节方面严格要求自己,调整好工作心态,不急不燥,认真及时的完成日常基本工作。

  2、加强学习,虚心请教领导和同事,不断提高自己各方面的水平,进一步提高工作效率,更好的完成各项工作。

  3、加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,努力学习。

  4、增强工作的创造性,根据工作需要,不断调整自己的思维方式,改善工作方法和技巧。

  综上所述。在过去的一年中,付出过努力,也得到过回报。用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。

出纳工作年终总结17

  20××年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特别是在j甲流期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务:在过去的.一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

  一、甲流期间日常工作

  1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。

  2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。

  3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

  4、做好20××年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。

  二、其他工作

  1、迎接公司评估。

  2、迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。

  3、按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作

  在本年度出纳工作中

  1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。

  2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。

  3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。

  4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

出纳工作年终总结18

  我于20xx年6月xx日入职,任出纳,主要负责现金收付、银行结算及有关帐务工作。下面,按照工作要求,我将20xx年工作完成情况报告如下:

  一、20xx年本职工作完成情况

  (一)风控部门工作:

  1.档案管理工作

  在项目通过评审后进行项目电子版资料归档,并及时备份,提醒项目负责人纸质资料归档。接收项目纸质资料后,经过打印页码、内容核对、查找内容缺项、返回项目人员修改、印制封皮及目录、移交签字等程序,完成项目档案的立卷归档工作。

  20xx年共归档16个新过会项目档案,其中归档二级项目档案28卷、一级项目档案9盒。归档项目保后报告133个,变更协议16份,还款、借款凭证60余份,担保贷款催收通知60余份,保后电话调查记录30余份,后续补充材料40余次。

  2.会议秘书工作

  自20xx年9月我开始担任中心评审委员会会议秘书一职,主要负责的工作有评审委员会的预审会议、评审会议申请。在开会前做好会议准备,进行会务通知及资料传递。会议中对会议过程进行录音,做会议记录,将评审过程中评审委员的讨论内容、

  发表的意见真实精炼地记录下来;将选票分发给评审委员,委员表决后进行收集、核对和呈报,以及在会议中提供后勤工作。会后对会议形成的文书、资料进行归档保管。20xx年共参与中心预审会9次、评审会8次,制作会议申请表17份、会议记录表26份、投票意见表72份、评审意见统计表xx份。

  3.其他工作范文写作

  对签订的项目合同编号等信息及用还款计划进行登记。为中心同事提供电子、纸质档案查阅及复印百余次。在项目合同签订前审核合同内容,20xx年共审核xx份,保证合同内容真实有效,与中心拟定的合同范本一致,发现不一致返回合同出具方修改,修改正确前不提交中心主任签署,严格把关,确保中心的利益得到保障。

  评估机构选取的抽签统计工作,对项目评审机构的抽取进行监督和统计。为了公平起见,在每个新项目进行土地评估机构选取时,监督项目负责人从4家合作机构中抽签选取两家,以备第一家评估机构无法进场评估时,选用抽取的第二家备用机构,每次抽取结束后对抽签的结果进行记录。

  (二)出纳工作:

  在过去的一年中我认真履行出纳的职责,办理了7家合作银行20余个账户的存取定期、购买理财等业务70余笔。每月初定

  期更新银行存款情况表,每次金额发生重大变动时对情况表进行更新,向中心主任反应资金存储、使用情况,银行的存款利率和存款产品情况,为中心领导对存款结构安排的更合理、存款利用的更有效提供依据。每月记录银行存款日记账和现金日记账,月末按时结账。月初取回上月银行对账单进行银企对账,发现账面余额与银行存款余额不相符时及时制作余额调节表和向银行反馈。20xx年共存出项目保证金9笔、收回项目保证金4笔,取银行回单100余次。按时进行银行账户年检,证照超过有效期的.及时进行更新。严格执行现金管理和结算制度,对金额反复核对,对不符手续的发票不予付款。妥善保管好库存现金、票据、印鉴等贵重物品,严格做到每日入库保管,并做好印鉴和票据的使用及领取的登记工作。20xx年平均每月去银行提取现金两次,为中心同事报销差旅费等270余笔。

  (三)综合工作:

  我于8月份开始兼顾综合管理部的部分工作。主要负责办公用品发放,在管理过程中要求领取人做好登记,没有随意发放的情况。收、发文件和员工考勤管理工作。期间共收到各单位来文22份,收到每份文件都及时报送领导审阅,然后按领导的批示再分送到相关部门或人员。印发文件27份,每份文件都认真登记编号、审查格式,按要求的份数印发。虽然兼顾综合管理部的工

  作时间不长,但我认真对待自己的工作,尽自己最大的努力为中心同事提供后勤服务。

  二、存在的问题

  我认为自己在过去的工作中统筹能力相对不足,没能更好的安排工作时间和计划,工作效率有待加强,需要更合理的安排工作时间,在保证工作质量的前提下更快的完成。

  三、下一步工作安排

  1.及时汇报银行存款变动情况,提前提示领导存款到期期限,做每件事都多想一步,打好提前量。

  2.学习、掌握相关政策法规和制度,不断提高自身的业务水平和知识技能。

  3.进一步提高工作效率,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力。

  4.完成领导临时交办的.其他工作。

  新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,在以后的工作和学习中我还将不断的努力和拼搏,扬长避短,克服不足,尽职尽责的完成本职工作。非常感谢领导和各位同事在工作和生活中给予我的关心和支持,我相信新的一年每个人和中心都一定会有新的收获!

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